오라클의 AI 기반 클라우드 성장, 지출 증가 속 BofA 목표주가 상향 촉진

오라클의 강력한 4분기 실적과 야심찬 AI 투자는 BofA 증권이 이 기술 대기업의 목표주가를 크게 상향 조정하게 했다.

BofA 증권은 오라클의 목표주가를 156달러에서 220달러로 조정하면서 주식에 대한 "보유" 등급을 유지했다. 이러한 수정된 전망은 회사의 견고한 4분기 실적 보고서와 2026 회계연도에 대한 미래 가이던스에 따른 것이다.

투자자와 시장에 미치는 영향

이러한 긍정적인 수정은 오라클의 4분기 총 클라우드 구독이 BofA의 예상치인 26%를 넘어선 27%의 인상적인 성장을 기록한 데서 주로 비롯된다. 이러한 성장은 주로 회사의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 사업에 의해 촉진되었으며, 이는 전년 대비 성장률을 14%로 가속화했다.

오라클 클라우드 인프라(OCI) 성장률 52%는 BofA의 예상치인 58%보다 약간 낮았지만, 여전히 순차적인 가속화를 보였다. 더욱 중요한 것은 오라클이 2026 회계연도에 250억 달러로 상당한 자본 지출 증가 계획을 발표했다는 점이다. 이 수치는 BofA의 이전 추정치인 180억 달러보다 상당히 높은 것으로, 특히 인공지능이라는 급성장하는 분야에서 클라우드 인프라에 대한 급증하는 수요를 충족시키기 위한 오라클의 공격적인 노력을 반영한다.

즉각적인 영향 및 미래 전망

클라우드 및 AI 인프라에 대한 이러한 대규모 투자는 오라클의 단기 수익성에 영향을 미칠 것으로 예상된다. BofA는 오라클의 2026 회계연도 영업이익률이 약 41.6%로, 회사의 초기 목표인 45%보다 약간 감소할 것으로 예상한다. 이러한 조정은 전략적 전환과 관련된 더 높은 자본 비용과 증가된 매출 원가를 고려한 것이다.

마진에 대한 고려에도 불구하고 시장 심리는 대체로 긍정적이다. Wolfe Research, Evercore ISI, Jefferies, Stifel과 같은 다른 저명한 기업들도 강력한 재무 성과와 유망한 성장 전망을 인용하며 오라클의 목표주가를 상향 조정했다. 오라클 주식은 현재 40.4배의 주가수익비율(P/E)로 높은 가치에 거래되고 있으며, 이는 강력한 시장 모멘텀과 투자자 신뢰를 강조한다.

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